Uno dei principi chiave del trading è “Conoscere il mercato in cui si sta operando”. Questo concetto si applica in modo particolare al settore delle criptovalute, che è ancora in fase di sviluppo.
Per navigare con successo in questo mercato, è fondamentale utilizzare l’analisi fondamentale (FA). Non tenersi aggiornati sulle novità del settore può essere deleterio per il proprio capitale di trading.
Se non si effettua un’adeguata analisi fondamentale per individuare i progetti crypto più deboli, si rischia di partire già con uno svantaggio.
Cos’è l’Analisi Fondamentale (FA)?
L’analisi fondamentale è un approccio utilizzato nei mercati finanziari per determinare il valore intrinseco di un asset. In parole semplici, significa cercare di valutare oggettivamente quanto vale un determinato asset.
L’obiettivo è identificare se un asset sia sopravvalutato o sottovalutato rispetto al prezzo attuale di mercato.
Questa analisi si basa sulla ricerca di informazioni chiave sul progetto crypto, tra cui:
- Numero di utenti attivi
- Applicazioni nel mondo reale
- Possibili sviluppi futuri
Oltre alle informazioni specifiche del progetto, si devono considerare anche fattori più ampi, come:
- Sentimento generale del mercato finanziario
- Condizioni economiche globali
- Eventi geopolitici
- Rischi normativi
L’idea di base è che, nel tempo, un asset tenderà ad allinearsi al suo valore intrinseco. Se dopo l’analisi si ritiene che il prezzo di mercato attuale sia inferiore (o superiore) a quello che dovrebbe essere, si potrebbe avere un’opportunità di trading.
Esempio: Se ritieni che una criptovaluta sia sottovalutata perché il suo potenziale futuro non è ancora riconosciuto dal mercato, puoi decidere di investire in essa con l’obiettivo di trarre profitto quando il suo valore salirà.
Come Utilizzare l’Analisi Fondamentale
L’analisi fondamentale permette di raccogliere tutte le informazioni necessarie per comprendere l’ambiente di mercato e individuare gli asset che offrono le migliori opportunità di trading.
Dopo aver selezionato le criptovalute su cui investire, bisogna:
- Sviluppare un’idea direzionale (bullish/rialzista o bearish/ribassista)
- Individuare i catalizzatori che potrebbero far muovere il prezzo in una determinata direzione
Come fare ricerca su un progetto crypto
La prima fase consiste nell’analizzare le fonti ufficiali del progetto, come:
- Whitepaper del progetto
- Aggiornamenti ufficiali sul sito web del progetto
- Canali social ufficiali (Twitter, Reddit, Telegram, Discord)
- Blog ufficiali (Medium, Substack)
Un buon progetto crypto dovrebbe avere:
- Una soluzione innovativa a un problema reale.
- Una roadmap chiara, con tempistiche definite per lo sviluppo.
- Un team di sviluppo esperto e credibile.
- Tokenomics solide, ovvero una chiara strategia di distribuzione e gestione dei token.
Dopo la ricerca iniziale, bisogna monitorare regolarmente il progetto. È importante tenere d’occhio:
- I social media del progetto
- I principali siti di news crypto
- Gli aggiornamenti sulle criptovalute più influenti (Bitcoin ed Ethereum)
Le variazioni di prezzo di BTC ed ETH tendono infatti a influenzare il resto del mercato.
Inoltre, è utile considerare temi macroeconomici globali, come:
- Crescita economica globale e inflazione
- Politiche monetarie e fiscali delle banche centrali
- Sentimento dei consumatori e delle imprese
- Eventuali rischi geopolitici (guerre, pandemie, ecc.)
Tutti questi elementi devono essere annotati in un diario di trading, utile per affinare le strategie future.
Cos’è un’Idea di Trading?
Dopo aver effettuato l’analisi fondamentale e compreso il contesto di mercato, puoi sviluppare una “trade idea”, ovvero una strategia basata sulla tua analisi.
Un’idea di trading include:
- La direzione del trade (rialzista/bullish o ribassista/bearish)
- Le motivazioni alla base della scelta
- Il tipo di operazione da eseguire (andare long o short)
Domande utili per sviluppare un’idea di trading
Per rafforzare la tua strategia, puoi chiederti:
- Qual è la narrativa dominante dietro questa crypto?
- Per quanto tempo questa narrativa potrebbe influenzare il mercato?
- Il mercato ha già prezzato questa narrativa?
- Quali eventi futuri potrebbero confermare o cambiare il sentiment sul progetto?
- Ci sono stati casi simili in passato? Come ha reagito il mercato?
- L’analisi fondamentale del progetto è in linea con il sentiment generale del mercato?
Rispondendo a queste domande, potrai capire se la tua idea di trading ha un’alta probabilità di successo.
Esempio di Idea di Trading: Poopoocoin (PPC)
Immaginiamo di analizzare Poopoocoin (PPC), una nuova criptovaluta che promette transazioni ultra-rapide.
Informazioni raccolte:
- Il progetto ha attirato 100 nuovi team di sviluppo in un anno.
- Il network subirà un aggiornamento che ridurrà l’offerta di token.
- Una grande istituzione vuole acquistare il 30% dell’offerta nel trimestre successivo.
Conclusione dell’analisi
Questi fattori suggeriscono un’alta probabilità che la domanda di Poopoocoin aumenti e quindi il prezzo salga.
Supponiamo di stimare che ci sia:
- 50% di probabilità che la domanda aumenti grazie ai nuovi sviluppatori.
- 70% di probabilità di un ulteriore rialzo grazie all’acquisto da parte dell’istituzione.
Questa analisi non fornisce certezze assolute, ma aiuta a prendere decisioni più informate su quando e come investire.
L’analisi fondamentale è essenziale per navigare con successo nel mercato delle criptovalute.
Seguendo questi passaggi, potrai:
- Identificare opportunità di trading solide.
- Creare strategie basate su dati concreti.
- Evitare progetti con fondamentali deboli.
Ricorda sempre di aggiornarti costantemente e di mantenere un diario di trading per affinare le tue strategie nel tempo.
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